Circuito de cheques rechazados

El circuito de cheques rechazados se aplica para poder tener todo el historial completo de uso de un cheque.

Implica los siguientes pasos:

1- Recepción del cheque

Mediante la confección de un recibo se realiza el ingreso del valor al sistema. Este valor esta relacionado directamente con el cliente que lo ha entregado.

Esto se realiza desde el módulo Cta. Cte. Deudores > Cobranzas > Ingreso de Cobranzas

2- Entrega / Depósito del cheque

      2.1- Entrega el valor en orden de pago: Al emitir una orden de pago se realiza la entrega del cheque a un proveedor. 

      Esta operacion se realiza desde Cta. Cte. Proveedores > Gestión de Pagos > Emite Ordenes de Pago

      2.2- Depósito: Al realizar un deposito bancario se registra la salida del valor al ambito que corresponde. Para realizar un deposito de un cheque dirijase a Valores > Deposito Bancario.

Hasta este punto solo hemos realizado la recepción del cheque y la posterior salida ya sea entregandolo a un proveedor o realizando un deposito en una cuenta bancaria.

El consiguiente rechazo del valor puede suceder por la notificación del proveedor al que se le entregó o del banco donde se realizó el depósito. De acuerdo al procedimiento a realiza es que debemos acceder a alguna de las siguientes opciones:

1- Si el rechazo es notificado por un proveedor: Se deberá confeccionar la correspondiente Nota de Debito por Cheque Rechazado a fin de dejar constancia de la devolución del valor y para generar la correspondiente deuda nueva por el monto del valor (y en caso de tener que registrar gastos adminitrativos)

Esta operación se encuentra en Proveedores > Nota de Debito por Cheque Rechazado donde debera completar los datos del comprobante (aunque este no exista) para poder registrar correctamente el rechazo.

2- Si el rechazo corresponde a un cheque depositado deberá acceder a la opción Valores > Rechazo de Cheques Depositados para completar los datos del mismo.

Completados todos los pasos se habrá conseguido:
* Dejar constancia del rechazo del cheque

* Registrar toda la historia del cheque desde su recepcion.

* Generar la nueva deuda con el proveedor (si corresponde)

* Descontar del saldo del banco el valor del cheque (si corresponde)

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